Dolar Australia Mundur dari Level Tertinggi Lima Bulan Menjelang Data PCE Inti AS

• Dolar Australia melonjak karena Dolar AS melemah di dekat posisi terendah dalam beberapa bulan.
• Bank sentral Australia akan mengevaluasi data tambahan untuk memutuskan kebijakan moneter di masa depan.
• Data AS yang lebih lemah memperkuat spekulasi pelonggaran kebijakan moneter The Fed pada awal 2024.
• PDB AS Triwulan III yang disetahunkan dan PCE Inti Triwulan III turun 4,9% dan 2,0%.

Dolar Australia (AUD) diperdagangkan sedikit di bawah puncaknya baru-baru ini di 0,6802 pada hari Jumat, level yang belum pernah dicapai dalam hampir lima bulan. Lonjakan awal Dolar Australia disebabkan oleh meningkatnya minat risiko di pasar ditambah dengan depresiasi Dolar AS (USD). Selain itu, sentimen hawkish seputar Reserve Bank of Australia (RBA) membuat Dolar Australia lebih kuat.

Inflasi Australia yang kuat dan harga rumah yang stabil dapat menjadi faktor yang mempengaruhi Reserve Bank of Australia (RBA) untuk mempertahankan sikap hawkish-nya. Jika ekonomi global mendapatkan momentum, terutama dengan potensi stimulus ekonomi dari Tiongkok, ada kemungkinan RBA akan terus menaikkan suku bunga. Prakiraan RBA terbaru yang mencapai batas atas proyeksi inflasi 2-3% pada akhir 2025, tampaknya RBA masih memiliki ruang untuk pertimbangan lebih lanjut.

Reserve Bank of Australia (RBA), seperti yang disoroti dalam Notulen Rapat baru-baru ini, menekankan pentingnya memeriksa data tambahan secara menyeluruh untuk menilai keseimbangan risiko sebelum memutuskan suku bunga di masa depan. World Interest Rate Probability Tool (WIRP) mencerminkan ekspektasi yang meluas bahwa RBA kemungkinan akan menahan diri dari penurunan suku bunga pada pertemuan kebijakan bulan Februari mendatang.

Indeks Dolar AS (DXY) menghadapi tekanan turun karena spekulasi mengenai potensi pelonggaran oleh Federal Reserve AS (The Fed) semakin menguat. Ekspektasi yang meningkat ini berasal dari dampak dari sikap dovish The Fed baru-baru ini dalam pertemuan terakhirnya. Meskipun spekulasi meningkat, para pejabat The Fed telah mencegah kesimpulan yang terlalu dini, dan menganjurkan pendekatan yang hati-hati.

Imbal hasil obligasi Treasury di Amerika Serikat (AS) awalnya mengalami penurunan di sesi sebelumnya namun berhasil pulih. Saat ini, suku bunga 2 tahun dan 10 tahun masing-masing berada di 4,34% dan 3,88%, yang berdampak pada daya tarik USD. Selain itu, fluktuasi data ekonomi AS pada hari Kamis mungkin telah menambah tekanan pada Greenback.

Biro Analisis Ekonomi AS (BEA) mengungkapkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Tahunan (Kuartal 3), yang tumbuh pada tingkat 4,9% sedikit di bawah ekspektasi yang konsisten di 5,2%. Sementara itu, Pengeluaran Konsumsi Pribadi Inti (QoQ) turun menjadi 2,0% dari sebelumnya 2,3%. Dalam hal ketenagakerjaan, Klaim Pengangguran Awal untuk pekan yang berakhir pada tanggal 15 Desember mencapai 205 ribu, melampaui ekspektasi 215 ribu namun masih mendekati angka sebelumnya yaitu 203 ribu. Pada hari Jumat, serangkaian rilis data, bersama dengan data Indeks Harga - Pengeluaran Konsumsi Pribadi Inti, dan Indeks Sentimen Konsumen Michigan akan dipantau.

Intisari Penggerak Pasar Harian: Dolar Australia Naik karena Meningkatnya Selera Risiko, RBA yang Hawkish

• Kredit Sektor Swasta RBA (MoM) menunjukkan kenaikan 0,4% di bulan November, melampaui kenaikan sebelumnya sebesar 0,3%. Namun, data Tahun-ke-Tahun menunjukkan penurunan menjadi 4,7%, dibandingkan dengan kenaikan 4,8% sebelumnya.
• Indeks Utama Westpac (MoM) untuk bulan November naik 0,01% dibandingkan dengan pembacaan sebelumnya yaitu 0,0%.
• IMP Gabungan Judo Bank Australia awal meningkat ke 47,4 dari pembacaan sebelumnya 46,2.
• Ekspektasi Inflasi Konsumen Australia untuk bulan Desember turun ke 4,5% dari angka sebelumnya 4,9%.
• People's Bank of China (PBoC) merilis Keputusan Suku Bunga pada hari Rabu. Komite Kebijakan Moneter (MPC) mempertahankan suku bunga acuan tidak berubah pada 3,45%.
• Presiden The Fed New York John Williams menentang spekulasi seputar potensi penurunan suku bunga di bulan Maret.
• Presiden The Fed San Francisco Mary Daly menyebut prediksi mengenai sikap kebijakan masih terlalu dini.
• Austan Goolsbee, Presiden The Fed Chicago menggemakan sentimen yang sama, memperingatkan bahwa optimisme pasar untuk penurunan suku bunga mungkin telah melampaui ekspektasi yang realistis.
• Perubahan Penjualan Rumah yang Sudah Ada di AS menunjukkan kenaikan tingkat bulanan sebesar 0,8% di bulan November, sebuah perubahan penting dari penurunan sebelumnya sebesar 4,1%.
• Kepercayaan Konsumen CB mengalami pertumbuhan substansial di bulan Desember, menandai kenaikan paling signifikan sejak awal 2021, naik dari 101,0 menjadi 110,07.
• Housing Starts AS naik menjadi 1,56 juta, melampaui konsensus pasar sebesar 1,36 juta. Namun, Izin Mendirikan Bangunan turun ke 1,46 juta, sedikit di bawah prakiraan 1,47 juta.

Analisis Teknis: Dolar Australia Melayang di Bawah 0,6800 Sejajar dengan Level Tertinggi Lima Bulan

Dolar Australia diperdagangkan di bawah resistance psikologis di 0,6800 dan level tertinggi lima bulan di 0,6802 pada hari Jumat. Sentimen bullish yang berlaku menunjukkan potensi bagi pasangan AUD/USD untuk melampaui puncak baru-baru ini dan menuju resistance kunci di level utama 0,6850. Pada sisi negatifnya, level support akan diidentifikasi pada level utama di 0,6750 sebelum Exponential Moving Average (EMA) tujuh hari di 0,6740. Penembusan di bawah wilayah support pentng ini dapat membawa pasangan AUD/USD menuju support psikologis di 0,6700 diikuti oleh Fibonacci retracement 23,6% di 0,6679.

AUD/USD: Grafik Harian