Dolar Australia Terus Melemah Setelah Pengukur Inflasi Favorit The Fed Naik

• Dolar Australia jatuh melewati support setelah rilis PDB kuartal kedua AS.
• Tekanan ke bawah pada Dolar Australia Berlanjut setelah rilis data inflasi PCE AS untuk bulan Juni.
• Ketua The Fed mengatakan dia tidak dapat mengkonfirmasi apakah akan ada kenaikan suku bunga lebih lanjut, mencatat penurunan IHK Inti dan kekuatan di pasar tenaga kerja.

Dolar Australia (AUD) anjlok melawan Dolar AS (USD) pada hari Jumat, menembus semua Simple Moving Averages (SMA) harian utama karena melanjutkan penurunan setelah rilis data PDB kuartal kedua AS yang lebih baik dari prakiraan pada hari Kamis. Kenaikan tak terduga dalam pengukur inflasi yang disukai Federal Reserve (The Fed), Belanja Konsumsi Pribadi/Personal Consumption Expenditure (PCE), pada basis bulanan, pada hari Jumat, terus menekan sisi bawah pasangan mata uang ini.

PCE inti naik 0,2% pada basis bulanan di Juni – jauh di atas prakiraan -0,1% dan 0,1% sebelumnya, menurut data dari Biro Analisis Ekonomi AS. Pada basis YoY, PCE naik hanya 3,0%, di bawah ekspektasi 3,1% dan 3,8% yang dilaporkan di bulan Mei.

PCE Inti naik 0,2% MoM, sejalan dengan ekspektasi dan di bawah bulan sebelumnya di bulan Mei 0,3%. Pada basi YoY menunjukkan kenaikan harga 4,1% lebih rendah dibandingkan dengan ekspektasi 4,2% dan 4,6% sebelumnya.

AUD/USD diperdagangkan di atas 0,66an selama sesi AS pada hari Kamis.

Berita dan Penggerak Pasar Dolar Australia

• Dolar Australia melemah melawan Dolar AS setelah data PDB AS menunjukkan pertumbuhan yang lebih kuat dari prakiraan.
• Kenaikan inflasi bulanan menurut pengukur yang disukai The Fed, indeks PCE, menambah tekanan ke bawah lebih lanjut pada Dolar Australia karena menunjukkan inflasi tinggi dan potensi suku bunga lebih tinggi di AS, yang akan menguntungkan Dolar AS.
• Produk Domestik Bruto (PDB) AS tumbuh pada tingkat tahunan 2,4% pada kuartal kedua, menurut estimasi pertama pada hari Kamis. Angka ini menyusul pertumbuhan 2% yang tercatat pada kuartal pertama dan melampaui ekspektasi pasar 1,8% dengan margin yang lebar.
• Pesanan Barang Tahan Lama melonjak 4,7% pada basis bulanan yang mencapai $302,5 miliar, menurut Departemen Perdagangan AS, dalam penyesuaian musiman.
• Klaim Pengangguran Awal turun 7.000 menjadi 221.000 dalam pekan yang berakhir 22 Juli – di bawah prakiraan naik 235.000. Klaim Lanjutan turun ke 1,69 juta dibandingkan prakiraan 175 juta.
• Dolar Australia rebound setelah pertemuan The Fed. FOMC menaikkan suku bunga 0,25% – seperti yang diprakirakan. Namun, Ketua Powell menunjukkan optimisme yang lebih dari prakiraan dalam konferensi pers pasca pertemuannya.
• Powell mencatat bagaimana inflasi inti turun, bagaimana pasar tenaga kerja menunjukkan ketahanan yang luar biasa, dan bagaimana The Fed akan mengambil pendekatan pertemuan demi pertemuan terhadap kebijakan mulai sekarang. Pasar menafsirkan ini sebagai dovish.
• Rilis data Indeks Harga Konsumen (IHK) Australia untuk kuartal kedua menyeret Dolar Australia lebih rendah pada Rabu pagi setelah menunjukkan penurunan inflasi yang lebih curam dari prakiraan.
• Inflasi IHK Australia di 6,0% di kuartal kedua YoY dibandingkan prakiraan 6,2% dan 7,0% di kuartal pertama.
• Indeks yang disukai Reserve Bank of Australia (RBA), IHK Trimmed Mean RBA, diukur setiap tiga bulan, naik 5,8% YoY di kuartal kedua dibandingkan estimasi naik 6,0% dan 6,6% di kuartal pertama.
• Ada risiko bahwa RBA harus menurunkan suku bunga pada tahun 2024 karena pasar perumahan Australia didominasi oleh hipotek dengan suku bunga variabel sehingga lebih sensitif terhadap suku bunga, dan pemilik rumah baru-baru ini terpengaruh oleh pembayaran hipotek yang lebih tinggi, menurut Bloomberg Intelligence, seperti dikutip oleh Financial Review.
• Suku Bunga RBA adalah 4,1%, yang berada di bawah 5,50% The Fed, secara keseluruhan mendukung aliran modal ke Greenback dibandingkan Dolar Australia.
• Janji Tiongkok untuk meningkatkan dukungan ekonomi pada hari Senin telah membantu Dolar Australia karena merupakan mitra dagang terbesar Australia.

Analisis Teknis Dolar Australia

AUD/USD berada dalam tren sideways pada grafik jangka panjang dan menengah. Tertinggi Februari di 0,7158 adalah rintangan utama, yang jika dilompati, akan mengubah prospek menjadi lebih bullish dalam jangka lebih panjang.

Demikian pula, terendah 0,6458 yang diraih pada bulan Juni adalah level penting bagi penjual, yang jika ditembus dengan meyakinkan, akan memberikan nada yang lebih bearish pada grafik dari sudut pandang jangka lebih panjang.

Dolar Australia vs Dolar AS: Grafik Mingguan

Area pertemuan support yang terdiri dari semua  simple moving averages (50, 100 dan 200) harian utama ada di ujung atas 0,66an dan ujung bawah 0,67an. Area  ini diprakirakan akan memberikan support yang kaku, bertindak sebagai penghalang untuk penurunan lebih lanjut.

Nilai tukar telah memantul dari Simple Moving Average (SMA) 200-hari di 0,6725 dan menyelesaikan pivot lebih tinggi. Namun, tidak jelas apakah pembalikan ini akan berlanjut.

Dolar Australia vs Dolar AS: Grafik Harian

Penembusan yang signifikan di atas tertinggi 16 Juni di 0,6900 akan memberikan konfirmasi lebih kuat bahwa prospeknya lebih bullish.

Dari sudut pandang bullish, pemulihan dan penembusan signifikan di atas tertinggi 16 Juni di 0,6900 sekarang diperlukan untuk menyelamatkan pasangan mata uang ini dan memberikan konfirmasi yang lebih kuat pada prospek yang lebih bullish.

Penembusan signifikan bisa berupa candle harian yang panjang, yang menembus dengan bersih di atas atau di bawah level kritis yang disebutkan di atas dan kemudian ditutup dekat titik tertinggi atau terendah hari. Juga bisa tiga hari naik atau turun berturut-turut yang menembus dengan jelas di atas atau di bawah level yang disebutkan di atas, dengan hari terakhir ditutup di dekat tertinggi atau terendah dan jaraknya cukup jauh dari level tersebut.