Dolar Australia Mempertahankan Kenaikan karena RBA yang Hawkish, Fokus pada Nonfarm Payrolls AS

• Dolar Australia menguat karena RBA secara luas diprakirakan akan mempertahankan sikap kebijakan hawkish di bulan November.
• AUD yang terkait dengan komoditas mendapat dukungan dari langkah-langkah stimulus di Tiongkok, mitra dagang terbesar Australia.
• Pasangan mata uang AUD/USD yang sensitif terhadap risiko dapat mengalami kesulitan karena Presiden AS Biden menyatakan bahwa Israel dapat menyerang infrastruktur Minyak Iran.

Dolar Australia (AUD) menguat karena pandangan hawkish seputar Reserve Bank of Australia (RBA). Data terbaru menunjukkan pertumbuhan penjualan ritel untuk bulan Agustus melebihi ekspektasi, sehingga mengurangi kemungkinan penurunan suku bunga lebih awal dari RBA. Pasar hampir mengesampingkan penurunan suku bunga di bulan November. Selain itu, AUD diuntungkan oleh langkah-langkah stimulus di Tiongkok, mitra dagang terbesar Australia, yang telah mengangkat harga-harga komoditas.

Pasangan mata uang AUD/USD yang sensitif terhadap risiko dapat menghadapi hambatan karena meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah membebani selera risiko. Presiden AS Joe Biden menyatakan bahwa Amerika Serikat (AS) sedang berdiskusi dengan Israel tentang potensi serangan terhadap infrastruktur minyak Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan bahwa Iran "akan membayar harga yang mahal" untuk serangan hari Selasa, yang melibatkan penembakan setidaknya 180 rudal balistik ke Israel, menurut BBC.

Dolar Australia berada di bawah tekanan karena Dolar AS (USD) menguat menyusul laporan IMP Jasa ISM dan Perubahan Ketenagakerjaan ADP AS yang lebih baik dari prakiraan, yang menantang ekspektasi dovish untuk kebijakan moneter Federal Reserve (The Fed). Para pedagang kini menantikan data ketenagakerjaan AS pada hari Jumat, termasuk Nonfarm Payrolls (NFP) dan Penghasilan Rata-rata Per Jam (Average Hourly Earnings), untuk mengetahui arah selanjutnya.

Intisari Penggerak Pasar Harian: Dolar Australia Mendapat Dukungan dari Sentimen Hawkish Seputar RBA

• Alat CME FedWatch mengindikasikan bahwa pasar menetapkan probabilitas 67,4% untuk penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin oleh Federal Reserve pada bulan November, sementara kemungkinan penurunan 50 basis poin adalah 32,6%, turun dari 35,2% pada hari sebelumnya.
• Presiden Federal Reserve Bank of Chicago Austan Goolsbee menegaskan kembali pada hari Kamis bahwa suku bunga harus turun selama tahun depan dengan "banyak." Goolsbee lebih lanjut menyatakan bahwa dia ingin menjaga tingkat pengangguran di 4,2% agar tidak naik lebih jauh.
• IMP Jasa ISM AS naik ke 54,9 di bulan September, dari 51,5 di bulan Agustus dan melebihi prakiraan pasar 51,7. Sementara itu, Indeks Harga Jasa yang Dibayar, sebuah indikator inflasi utama, naik ke 59,4 dari 57,3.
• Neraca Perdagangan Australia untuk bulan Agustus mencapai 5.644 juta dari bulan ke bulan, melampaui ekspektasi pasar sebesar 5.500 juta dan sedikit lebih tinggi dari surplus bulan Juli sebesar 5.636 juta. Namun, Ekspor dan Impor turun 0,2% bulan ke bulan di bulan Agustus.
• Indeks Manajer Pembelian (IMP) Jasa Judo Bank Australia mencatat angka 50,5 di bulan September, turun dari 52,5 di bulan Agustus. Hal ini mengindikasikan pertumbuhan aktivitas jasa selama delapan bulan berturut-turut, meskipun pada tingkat yang lebih lambat dan marjinal. Sementara itu, IMP Gabungan sedikit menurun menjadi 49,6 di bulan September, dibandingkan dengan 49,8 di bulan sebelumnya, data menunjukkan pada hari Kamis.
• Presiden Federal Reserve Bank of Richmond, Tom Barkin, berbicara mengenai tindakan suku bunga The Fed baru-baru ini pada hari Rabu, memperingatkan bahwa perjuangan melawan inflasi mungkin belum berakhir, karena risiko masih ada. Barkin mencatat bahwa penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin (bp) pada bulan September dibenarkan karena suku bunga telah menjadi "tidak sinkron" dengan penurunan inflasi, sementara tingkat pengangguran berada di dekat tingkat yang berkelanjutan.
• Laporan Perubahan Ketenagakerjaan ADP menunjukkan peningkatan 143.000 pekerjaan di bulan September, melampaui prakiraan 120.000 pekerjaan. Selain itu, gaji tahunan naik 4,7% dari tahun ke tahun. Jumlah total pekerjaan yang ditambahkan pada bulan Agustus direvisi naik dari 99.000 menjadi 103.000.
• Pada hari Senin, Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell mengatakan bahwa bank sentral tidak terburu-buru dan akan menurunkan suku bunga acuan 'seiring berjalannya waktu' Powell menambahkan bahwa penurunan suku bunga sebesar setengah poin baru-baru ini seharusnya tidak mengindikasikan tindakan yang sama agresifnya di masa depan, dengan mencatat bahwa perubahan suku bunga yang akan datang kemungkinan akan lebih moderat.

Analisis Teknis: Dolar Australia tetap di Bawah 0,6850, EMA Sembilan Hari

Pasangan mata uang AUD/USD diperdagangkan di dekat 0,6840 pada hari Jumat. Analisis teknis pada grafik harian menunjukkan bahwa pasangan mata uang ini diposisikan di bawah saluran naik, menandakan munculnya bias bearish. Namun, pergerakan kembali ke dalam saluran akan memperkuat sentimen bullish, karena Relative Strength Index (RSI) 14-hari tetap berada di atas level 50, menunjukkan bahwa momentum bullish masih ada.

Mengenai resistance, pasangan mata uang ini dapat menguji Exponential Moving Average (EMA) sembilan hari terdekat di level 0,6857, diikuti oleh batas bawah saluran naik di level 0,6910. Kembalinya pasangan mata uang ini ke saluran naik akan memperkuat bias bullish dan mendukung pasangan mata uang AUD/USD untuk menjelajahi area di sekitar batas atas saluran, di level 0,7040.

Pada sisi negatifnya, pasangan mata uang AUD/USD dapat menargetkan level psikologis 0,6800. Penembusan di bawah level ini dapat mendorong pasangan mata uang ini untuk menavigasi wilayah di sekitar level terendah tujuh minggu di 0,6622, yang tercatat pada 11 September.

AUD/USD: Grafik Harian