Dolar Australia Menahan Penurunan karena Dolar AS Menguat Akibat Arus Safe Haven

• Dolar Australia menguat karena Risalah Rapat RBA menekankan pentingnya mempertahankan kebijakan moneter yang ketat.
• Komite Kebijakan Moneter (MPC) PBoC memutuskan untuk mempertahankan suku bunga saat ini pada 3,1% untuk bulan November.
• Dolar AS menerima dukungan dari arus safe-haven di tengah meningkatnya ketegangan dalam konflik Rusia-Ukraina.

Dolar Australia (AUD) terdepresiasi terhadap Dolar AS (USD) pada hari Rabu, setelah keputusan suku bunga People's Bank of China (PBoC) . Komite Kebijakan Moneter (MPC) PBoC memilih untuk mempertahankan suku bunga acuan tidak berubah pada 3,1% untuk bulan November.

Bendahara Negara Australia Jim Chalmers menyatakan bahwa "jatuhnya harga bijih besi dan melemahnya pasar tenaga kerja telah memengaruhi pendapatan pemerintah." setelah Pernyataan Menteri tentang ekonomi pada hari Rabu. Chalmers menguraikan prospek fiskal Australia yang sulit, dengan menyebut melemahnya Tiongkok, mitra dagang utama, dan perlambatan di pasar kerja sebagai faktor penyebabnya.

Pasangan mata uang AUD/USD mungkin menghadapi tekanan turun karena Dolar AS (USD) menguat karena arus safe haven di tengah meningkatnya ketegangan dalam konflik Rusia-Ukraina. Menurut laporan Reuters Selasa malam, Ukraina mengerahkan rudal ATACMS yang dipasok AS untuk menyerang wilayah Rusia untuk pertama kalinya, menandakan eskalasi signifikan pada hari ke-1.000 konflik tersebut. Namun, kekhawatiran pasar sedikit mereda setelah Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan bahwa pemerintah akan "melakukan segala kemungkinan" untuk mencegah pecahnya perang nuklir.

Risalah Pertemuan November Bank Sentral Australia (RBA) mengindikasikan bahwa dewan bank sentral tetap berhati-hati tentang potensi kenaikan inflasi lebih lanjut, menekankan perlunya kebijakan moneter yang ketat. Anggota dewan juga mengindikasikan tidak ada "kebutuhan mendesak" untuk menyesuaikan suku bunga tunai, meskipun mereka membiarkan peluang terbuka untuk perubahan di masa mendatang, dengan mencatat bahwa tidak ada yang dapat dikesampingkan atau tidak.

Dolar AS (USD) menguat karena para investor mengantisipasi kebijakan pro-inflasi dari pemerintahan Trump yang akan datang, termasuk pemotongan pajak dan tarif yang lebih tinggi. Langkah-langkah ini dapat meningkatkan inflasi, yang mungkin memengaruhi Federal Reserve untuk memperlambat laju pemotongan suku bunga.

Dolar Australia Melemah karena Arus Safe-haven

• Jeffrey Schmid, Presiden Federal Reserve Bank of Kansas City, menyatakan pada hari Selasa bahwa ia memprakirakan inflasi dan ketenagakerjaan akan bergerak lebih dekat ke target The Fed. Schmid menjelaskan bahwa penurunan suku bunga menandakan kepercayaan diri The Fed pada inflasi yang cenderung menuju target 2%. Ia juga mencatat bahwa meskipun defisit fiskal yang besar tidak selalu mendorong inflasi, The Fed mungkin perlu menangkal potensi tekanan dengan suku bunga yang lebih tinggi.
• Seorang pejabat dari Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional (NDRC) Tiongkok menyatakan pada hari Selasa bahwa negara ini memiliki "ruang kebijakan dan alat yang cukup untuk mendukung pemulihan ekonomi." Pejabat tersebut menyatakan keyakinannya pada lintasan ekonomi Tiongkok, mengantisipasi bahwa momentum pemulihan akan bertahan hingga November dan Desember. Setiap perubahan dalam ekonomi Tiongkok dapat berdampak pada pasar Australia karena kedua negara tersebut adalah mitra dagang yang memiliki hubungan erat.
• Ketua The Fed Jerome Powell meremehkan kemungkinan penurunan suku bunga dalam waktu dekat, menyoroti ketahanan ekonomi, pasar tenaga kerja yang kuat, dan tekanan inflasi yang terus-menerus. Powell mengatakan, "Perekonomian tidak mengirimkan sinyal bahwa kita perlu terburu-buru menurunkan suku bunga."
• Pada hari Jumat, Presiden The Fed Chicago Austan Goolsbee menyatakan bahwa pasar sering bereaksi berlebihan terhadap perubahan suku bunga. Goolsbee menekankan pentingnya The Fed mengadopsi pendekatan yang hati-hati dan bertahap dalam bergerak menuju suku bunga netral.
• Sementara itu, Presiden The Fed Boston Susan Collins meredam ekspektasi untuk penurunan suku bunga lanjutan dalam waktu dekat sembari mempertahankan kepercayaan pasar terhadap potensi penurunan suku bunga di bulan Desember. Collins menyatakan, "Saya tidak melihat adanya urgensi yang besar untuk menurunkan suku bunga, tetapi saya ingin menjaga perekonomian yang sehat."
• Pekan lalu, Gubernur RBA Michele Bullock menekankan bahwa suku bunga saat ini sudah cukup ketat dan tidak akan berubah hingga bank sentral yakin dengan prospek inflasi.
• Penjualan Ritel AS meningkat 0,4% bulan ke bulan di bulan Oktober, melebihi konsensus pasar sebesar 0,3%. Selain itu, Indeks Manufaktur NY Empire State untuk bulan November mencatat lonjakan yang tidak terduga, berada di 31,2 dibandingkan dengan penurunan 0,7 yang diantisipasi, menandakan aktivitas manufaktur yang kuat.
• Penjualan Ritel Tiongkok naik 4,8% dari tahun ke tahun di bulan Oktober, melampaui ekspektasi 3,8% dan kenaikan 3,2% yang terlihat di bulan September. Sementara itu, Produksi Industri tumbuh 5,3% YoY, di bawah prakiraan 5,6% dan pertumbuhan 5,4% yang tercatat pada periode sebelumnya.

Analisis Teknis: Dolar Australia Melampaui EMA Sembilan Hari yang Mendekati 0,6550

AUD/USD diperdagangkan mendekati 0,6530 pada hari Rabu. Analisis teknis pada grafik harian mengindikasikan berlanjutnya penurunan dalam pola saluran menurun, menggarisbawahi prospek bearish. Relative Strength Index (RSI) 14-hari berada di bawah angka 50, yang semakin memvalidasi sentimen bearish yang berlaku.

Dalam hal support, pasangan mata uang AUD/USD dapat mendekati batas bawah saluran turun di level 0,6380. Penembusan yang menentukan di bawah saluran turun dapat memperkuat tekanan jual, berpotensi mendorong pasangan mata uang ini menuju level terendah tahunan di 0,6348, yang terakhir tercatat pada 5 Agustus.

Pada sisi atas, penembusan di atas EMA sembilan hari di 0,6525 akan melemahkan bias bearish dan mendukung pasangan mata uang AUD/USD untuk menguji EMA 14 hari di level 0,6543 lebih lanjut. Melampaui level ini dapat membuka jalan untuk rally menuju level tertinggi empat minggu di 0,6687.

AUD/USD: Grafik Harian