Prakiraan Harga AUD/USD: Para Penjual Belum Siap Menyerah; Harga Terendah Baru dalam Beberapa Tahun dan Terus Berlanjut

• AUD/USD turun ke level terendah sejak Oktober 2022 di tengah aksi beli USD yang berkelanjutan.
• Sikap agresif The Fed dan sentimen pasar yang hati-hati mendukung Greenback.
• Meningkatnya taruhan untuk pemangkasan suku bunga RBA lebih awal dan masalah ekonomi Tiongkok membebani mata uang Australia.

Pasangan mata uang AUD/USD menarik beberapa penjual untuk hari ketiga berturut-turut pada hari Kamis dan turun ke level terendah sejak Oktober 2022 selama sesi Eropa awal di tengah menguatnya Dolar AS (USD). Faktanya, Indeks USD (DXY), yang melacak Greenback terhadap sekeranjang mata uang, bertahan kokoh di dekat puncak dua tahun setelah pergeseran kebijakan hawkish Federal Reserve (The Fed). Prospek tersebut ditegaskan kembali oleh Risalah rapat FOMC bulan Desember, yang menunjukkan bahwa para pengambil kebijakan memandang kondisi pasar tenaga kerja berangsur-angsur mereda dan mendukung perlambatan laju penurunan suku bunga di tengah terhentinya deflasi.

Sementara itu, CNN melaporkan pada hari Rabu bahwa Presiden terpilih AS Donald Trump sedang mempertimbangkan untuk mengumumkan keadaan darurat ekonomi nasional guna memberikan justifikasi hukum atas serangkaian tarif universal terhadap sekutu dan musuh. Imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun melonjak ke level tertinggi sejak 25 April sebagai reaksi terhadap berita tersebut di tengah spekulasi bahwa kebijakan Trump dapat menyebabkan percepatan kembali inflasi dan memaksa The Fed untuk memperlambat laju pemotongan suku bunga pada tahun 2025. Selain itu, data yang dirilis pada hari Rabu menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja AS tetap kuat dan memberikan dukungan tambahan bagi USD.

Automatic Data Processing (ADP) melaporkan bahwa lapangan kerja sektor swasta AS meningkat sebesar 122.000 pada bulan Desember dibandingkan dengan 146.000 yang tercatat pada bulan November dan tidak memenuhi ekspektasi pasar sebesar 140.000. Secara terpisah, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa jumlah warga Amerika yang mengajukan aplikasi baru untuk tunjangan pengangguran turun ke level terendah dalam 11 bulan sebesar 201.000 pada minggu yang berakhir pada tanggal 4 Januari. Hal ini, bersama dengan sentimen pasar yang berhati-hati, risiko geopolitik, dan ketakutan akan perang dagang, semakin menguntungkan Greenback sebagai safe haven dan berkontribusi untuk mendorong posisi terendah menjauh dari mata uang yang dianggap berisiko, termasuk AUD. 

Pasangan mata uang AUD/USD semakin tertekan oleh meningkatnya taruhan untuk pemangkasan suku bunga oleh Reserve Bank of Australia (RBA) paling cepat bulan depan, yang didukung oleh penurunan inflasi inti Australia. Selain itu, data yang dirilis Kamis ini menunjukkan bahwa Penjualan Ritel Australia naik lebih rendah dari yang diharapkan pada bulan November. Selain itu, data inflasi yang lemah dari Tiongkok membayangi lonjakan surplus perdagangan Australia pada bulan November, yang didorong oleh ekspor komoditas yang kuat. Hal ini, pada gilirannya, menunjukkan bahwa jalur yang paling mudah untuk harga spot ini tetap ke arah penurunan dan mendukung prospek kelanjutan pergerakan depresiasi.

Para pedagang kini menantikan pidato dari sejumlah anggota FOMC yang berpengaruh, yang, bersama dengan imbal hasil obligasi AS dan sentimen risiko yang lebih luas, akan mendorong permintaan USD dan memberikan beberapa dorongan pada pasangan mata uang AUD/USD. Namun, fokus akan tetap tertuju pada rilis perincian ketenagakerjaan bulanan AS yang diawasi ketat – yang dikenal sebagai laporan Nonfarm Payrolls (NFP) yang dijadwalkan untuk dirilis pada hari Jumat. Meskipun demikian, Dengan latar belakang fundamental yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa setiap upaya pemulihan dapat dilihat sebagai peluang penjualan dan berisiko gagal dengan cepat.

Grafik Harian AUD/USD

Prospek Teknis

Dari sudut pandang teknis, beberapa tindak lanjut penjualan di bawah swing low Oktober 2022, di sekitar area 0,6170, akan dilihat sebagai pemicu baru bagi para pedagang yang bersikap bearish. Meski demikian, Relative Strength Index (RSI) pada grafik harian hampir jatuh ke wilayah jenuh jual dan akan lebih bijaksana untuk menunggu konsolidasi jangka pendek atau pemantulan moderat sebelum menempatkan posisi untuk pelemahan lebih lanjut. 

Namun, setiap upaya pemulihan kemungkinan akan menghadapi resistance terdekat di dekat level 0,6200 dan menarik para penjual baru di dekat area 0,6220-0,6225, yang seharusnya membatasi pasangan mata uang AUD/USD di atas pertengahan 0,6200-an. Namun, beberapa pembelian lanjutan dapat memungkinkan harga spot melakukan upaya baru untuk menaklukkan level 0,6300.

Meskipun demikian, pasangan mata uang AUD/USD tetap berada di jalur untuk melanjutkan lintasan penurunan menuju support perantara 0,6130-0,6125 dalam perjalanan menuju level 0,6100. Tren penurunan pada akhirnya dapat menyeret harga spot ini ke level psikologis 0,6000 dan swing low April 2020, di sekitar wilayah 0,5980.