Dolar Australia Melemah Menjelang Nonfarm Payrolls AS

• Dolar Australia mengalami tekanan ke bawah karena pemulihan dalam Dolar AS.
• Laporan FSR Australia menyatakan bahwa bank-bank Australia tetap berada dalam posisi yang baik meskipun ada peningkatan risiko global dan domestik.
• Para investor menunggu laporan NFP AS, mencari konfirmasi mengenai pasar tenaga kerja yang ketat.

Dolar Australia (AUD) menghentikan kenaikan beruntun dua hari terhadap Dolar AS (USD) pada hari Jumat. Pasangan AUD ini mendapatkan dukungan dari koreksi Dolar AS (USD) menyusul penurunan imbal hasil Treasury AS.

Laporan Australia untuk bulan Oktober 2023, Financial Stability Review (FSR) dari Reserve Bank of Australia (RBA) mengindikasikan peningkatan risiko stabilitas keuangan global karena kondisi makroekonomi yang menantang.

Kenaikan inflasi dan suku bunga sejak tahun 2021 telah membebani keuangan rumah tangga dan bisnis, tidak hanya di Australia, tetapi juga secara global. Tingkat inflasi dan suku bunga yang tinggi dan berkepanjangan menimbulkan risiko penurunan kualitas kredit yang signifikan, yang berpotensi menyebabkan pemberi pinjaman mengurangi pemberian kredit.

Namun, laporan tersebut menyebutkan bahwa bank-bank Australia tetap berada dalam posisi yang baik untuk terus memasok kredit ke perekonomian meskipun ada peningkatan risiko global dan domestik.

Selain itu, pertemuan antara Presiden Biden dan pemimpin Tiongkok Xi Jinping di San Francisco sedang dalam proses, yang menandakan upaya untuk menstabilkan hubungan antara dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia ini.

Pertemuan potensial ini menyusul pertemuan terakhir mereka di Bali, Indonesia, pada bulan November tahun lalu, di mana kedua pemimpin itu menekankan pentingnya diplomasi tatap muka dan menyatakan harapan untuk rekonstruksi hubungan AS-Tiongkok.

Indeks Dolar AS (DXY) mencoba untuk menghentikan penurunan dua hari berturut-turut. Indeks terus terkoreksi dari level tertinggi 11 bulan akibat penurunan imbal hasil obligasi AS. Namun, klaim awal tunjangan pengangguran di Amerika Serikat (AS) pada minggu sebelumnya menunjukkan tren penurunan, yang mengindikasikan perbaikan di pasar tenaga kerja.

Ringkasan Penggerak Pasar Harian: Dolar Australia Menguat Menjelang rilis Data Nonfarm Payrolls AS

• Laporan FSR RBA menegaskan bahwa bank-bank Australia berada dalam posisi yang kuat untuk mempertahankan suplai kredit ke perekonomian, bahkan di tengah meningkatnya risiko global dan domestik.
• Neraca Perdagangan Australia (MoM) menunjukkan peningkatan di bulan Agustus, mencapai 9,640 juta, melampaui ekspektasi pasar sebesar 8,725 juta. Angka bulan Juli mencapai 8,039 juta.
• Bank sentral Australia dapat melakukan kenaikan suku bunga, dengan ekspektasi mengarah ke puncak 4,35% pada akhir tahun. Proyeksi ini sejalan dengan kenaikan inflasi yang terus-menerus di atas target.
• Michele Bullock, gubernur RBA yang baru saja ditunjuk, dalam pernyataan kebijakan moneter perdananya setelah keputusan suku bunga, menekankan perlunya pengetatan kebijakan moneter tambahan.
• Bullock mencatat bahwa data-data terkini sejalan dengan kembalinya inflasi ke kisaran target. Meskipun inflasi di Australia telah mencapai puncaknya, inflasi masih tetap tinggi dan diperkirakan akan bertahan untuk sementara waktu.
• Klaim Tunjangan Pengangguran Awal AS untuk pekan yang berakhir pada 29 September, meningkat ke 207 ribu dari data sebelumnya 205 ribu, mengalahkan ekspektasi pasar 210 ribu. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pasar tenaga kerja masih tetap ketat.
• Laporan PHK Challenger telah turun secara signifikan dari angka sebelumnya 75.151 ribu menjadi 47.457 ribu pada bulan September.
• Imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun berada di atas 4,70%, mendekati level tertinggi sejak tahun 2007.
• Para pedagang menunggu data Nonfarm Payrolls dan Pendapatan Rata-rata Per Jam AS yang akan dirilis pada hari Jumat. Data-data yang optimis dapat memicu lebih banyak kenaikan USD dan meningkatkan volatilitas di pasar obligasi.

Analisis Teknis: Dolar Australia Bertahan di Atas 0,6350, EMA 21 Hari Tampil sebagai Penghalang Terdekat

Dolar Australia diperdagangkan di sekitar 0,6370 terhadap Dolar AS pada hari Jumat. Exponential Moving Average (EMA) 21-hari tampaknya menjadi penghalang utama yang sejajar dengan level psikologis 0,6400. Penembusan kuat di atas level tersebut dapat membuka peluang bagi pasangan mata uang ini untuk menjelajahi level di sekitar Fibonacci retracement 23,6% di level 0,6429. Pada sisi negatifnya, level utama di 0,6300 tampil sebagai support terdekat, diikuti oleh level terendah November di 0,6272.

AUD/USD: Grafik Harian