Dolar Australia Naik karena Para Pedagang Memprakirakan RBA akan Mempertahankan Suku Bunga Saat Ini

• Dolar Australia menguat karena sentimen hawkish seputar prospek kebijakan RBA.
• Dolar Australia mungkin menghadapi tantangan karena meningkatnya penghindaran risiko di tengah kekhawatiran atas potensi kebangkitan inflasi di AS.
• Imbal hasil obligasi AS bertenor 2 tahun dan 10 tahun masing-masing berada di 4,02% dan 4,19%.

Dolar Australia (AUD) pulih dari penurunan baru-baru ini terhadap Dolar AS (USD) pada hari Selasa. Namun, pasangan AUD/USD berjuang menyusul lonjakan imbal hasil obligasi pemerintah AS, yang naik lebih dari 2% pada hari Senin. Peningkatan ini didorong oleh tanda-tanda kekuatan ekonomi dan kekhawatiran akan potensi kebangkitan inflasi di Amerika Serikat (AS).

Dolar Australia didukung oleh sentimen hawkish seputar Reserve Bank of Australia (RBA) mengenai prospek kebijakannya, didukung oleh data ketenagakerjaan positif dari Australia. Selain itu, AUD didukung oleh penurunan suku bunga Tiongkok baru-baru ini, mengingat Tiongkok tetap menjadi mitra dagang terbesar Australia.

Dolar AS menguat karena data ekonomi baru-baru ini menghilangkan kemungkinan penurunan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed) di bulan November. Menurut CME FedWatch Tool, kemungkinan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin di bulan November adalah 89,1%, tanpa ekspektasi penurunan sebesar 50 basis poin.

Para pedagang menunggu laporan Indeks Manajer Pembelian (IMP) dari AS dan Australia, yang akan dirilis pada hari Kamis. Laporan-laporan ini dapat memberikan wawasan tentang kesehatan masing-masing ekonomi dan mempengaruhi keputusan kebijakan moneter di masa depan.

Intisari Penggerak Pasar Harian: Dolar Australia Turun karena Meningkatnya Penghindaran Risiko

• Imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 2 tahun dan 10 tahun berada di 4,02% dan 4,19% pada saat artikel ini ditulis.
• Pada hari Senin, Presiden Federal Reserve Bank of Minneapolis Neel Kashkari menyoroti bahwa The Fed memantau pasar tenaga kerja AS dengan seksama untuk melihat tanda-tanda ketidakstabilan yang cepat. Kashkari memperingatkan para investor untuk mengantisipasi laju penurunan suku bunga secara bertahap selama beberapa kuartal mendatang, menunjukkan bahwa pelonggaran moneter apa pun kemungkinan besar akan bersifat moderat dan bukan agresif.
• Presiden Federal Reserve Bank of San Francisco Mary Daly menyatakan bahwa meskipun ia memprakirakan The Fed akan menurunkan suku bunga selama beberapa kuartal mendatang secara bertahap, bank sentral tetap berkomitmen pada pendekatan berbasis data.
• Deputi Gubernur RBA Andrew Hauser berpidato pada Konferensi Pasar Global CBA 2024 di Sydney pada hari Senin, mengungkapkan sedikit keterkejutannya pada kekuatan pertumbuhan lapangan kerja. Hauser mencatat bahwa tingkat partisipasi tenaga kerja sangat tinggi dan menekankan bahwa meskipun RBA bergantung pada data, RBA tidak terobsesi dengan data.
• People's Bank of China (PBoC) menurunkan suku bunga dasar pinjaman (LPR) 1 tahun menjadi 3,10% dari 3,35% dan LPR 5 tahun menjadi 3,60% dari 3,85%, sejalan dengan ekspektasi. Biaya pinjaman yang lebih rendah diantisipasi untuk menstimulasi aktivitas ekonomi domestik Tiongkok, yang berpotensi meningkatkan permintaan ekspor Australia.
• National Australia Bank merevisi proyeksi untuk Reserve Bank of Australia (RBA) dalam sebuah catatan minggu lalu. "Kami telah memajukan ekspektasi kami untuk waktu penurunan suku bunga, sekarang mengantisipasi penurunan pertama pada Februari 2025, bukan Mei," kata bank tersebut. Mereka terus memprakirakan penurunan bertahap, dengan suku bunga diprakirakan akan turun menjadi 3,10% pada awal 2026.
• Penjualan Ritel AS naik 0,4% dari bulan ke bulan di bulan September, melampaui kenaikan 0,1% yang tercatat di bulan Agustus dan ekspektasi pasar untuk kenaikan 0,3%. Selain itu, Klaim Tunjangan Pengangguran Awal AS turun sebesar 19.000 selama pekan yang berakhir pada tanggal 11 Oktober, penurunan terbesar dalam tiga bulan terakhir. Jumlah total klaim turun menjadi 241.000, jauh di bawah prakiraan 260.000.
• Perubahan Ketenagakerjaan yang disesuaikan secara musiman di Australia melonjak 64,1 ribu di bulan September, sehingga total ketenagakerjaan mencapai rekor 14,52 juta. Ini jauh melampaui ekspektasi pasar untuk kenaikan 25,0K, menyusul revisi kenaikan 42,6K pada bulan sebelumnya. Sementara itu, Tingkat Pengangguran tetap stabil pada 4,1% di bulan September, sesuai dengan angka revisi untuk bulan Agustus dan lebih rendah dari 4,2% yang diantisipasi.

Analisis Teknis: Dolar Australia Turun Mendekati 0,6650, Posisi Terendah Delapan Minggu

Pasangan mata uang AUD/USD diperdagangkan di sekitar 0,6660 pada hari Selasa. Analisis teknis pada grafik harian menunjukkan pasangan mata uang ini berada di bawah Exponential Moving Average (EMA) sembilan hari, yang mengindikasikan prospek bearish jangka pendek. Selain itu, Relative Strength Index (RSI) 14-hari tetap di bawah 50, memperkuat sentimen bearish.

Pada sisi negatifnya, pasangan mata uang ini dapat menguji level terendah delapan minggunya di 0,6622, yang terakhir dicapai pada 11 September, diikuti oleh level psikologis 0,6600.

Resistance dapat datang dari EMA berusia sembilan hari di 0,6700, diikuti oleh EMA 50 Hari hari di 0,6734. Penembusan di atas level ini dapat membuka peluang untuk pergerakan menuju resistance psikologis 0,6800.

AUD/USD: Grafik Harian