Dolar Australia Turun karena Dolar AS Stabil akibat Meningkatnya Sentimen Hawkish Seputar The Fed

• Dolar Australia melemah setelah merilis data domestik yang beragam pada hari Kamis.
• Indeks Harga Konsumen Tiongkok naik sebesar 0,1% YoY pada bulan Desember, terhadap kenaikan sebelumnya sebesar 0,2%.
• Dolar AS menguat karena imbal hasil obligasi Treasury bertenor 10 tahun meningkat menyusul rilis Risalah Rapat FOMC.

Dolar Australia (AUD) melanjutkan penurunannya untuk hari ketiga berturut-turut terhadap Dolar AS (USD), dengan pasangan mata uang AUD/USD mempertahankan penurunan menyusul data ekonomi beragam yang dirilis pada hari Kamis. Para pedagang kini fokus pada laporan Nonfarm Payroll (NFP) AS hari Jumat, untuk wawasan arah kebijakan lebih lanjut.

Surplus perdagangan Australia naik menjadi 7.079 juta pada bulan November, melampaui ekspektasi 5.750 juta dan angka sebelumnya 5.670 juta (direvisi dari 5.953 juta). Ekspor meningkat sebesar 4,8% bulan ke bulan (MoM) pada bulan November, naik dari 3,5% (direvisi dari 3,6%) pada bulan Oktober. Sementara itu, impor tumbuh sebesar 1,7% MoM pada bulan November, dibandingkan dengan 0% (direvisi dari 0,1%) pada bulan sebelumnya.

Penjualan Ritel Australia, indikator utama belanja konsumen, meningkat sebesar 0,8% bulan ke bulan pada bulan November, naik dari pertumbuhan 0,5% yang tercatat pada bulan Oktober (direvisi dari 0,6%). Namun, angka tersebut jauh dari ekspektasi pasar, yang mengantisipasi kenaikan sebesar 1,0%.

Indeks Harga Konsumen (IHK) Tiongkok meningkat sebesar 0,1% tahun-ke-tahun pada bulan Desember, sedikit lebih rendah dari kenaikan 0,2% pada bulan November, sesuai dengan ekspektasi pasar. Secara bulanan (MoM), inflasi IHK tetap tidak berubah pada 0% pada bulan Desember, sesuai dengan estimasi, setelah penurunan 0,6% pada bulan November. Setiap perubahan dalam kondisi ekonomi Tiongkok dapat berdampak pada pasar Australia karena kedua negara adalah mitra dagang yang erat.

Dolar Australia Melanjutkan Penurunan di Tengah Meningkatnya Sentimen Hawkish seputar The Fed

• Indeks Dolar AS (DXY), yang mengukur kinerja Dolar AS (USD) terhadap enam mata uang utama, mempertahankan posisinya di dekat 109,00 menyusul angka pasar tenaga kerja yang kuat.
• Dolar AS menguat karena imbal hasil obligasi Treasury AS bertenor 10 tahun naik mendekati 4,73% pada sesi sebelumnya, saat ini berada di 4,67%, sementara imbal hasil obligasi bertenor 30 tahun mendekati 4,93%.
• Risalah Komite Pasar Terbuka Federal (Federal Open Market Committee/FOMC) dari pertemuan bulan Desember mengungkapkan bahwa sebagian besar peserta mendukung pemotongan 25 basis poin tetapi tetap berhati-hati, memperhitungkan potensi perubahan kebijakan perdagangan dan imigrasi yang dapat memperpanjang inflasi yang tinggi.
• Klaim Tunjangan Pengangguran Awal AS turun menjadi 201.000 untuk minggu yang berakhir pada tanggal 3 Januari, melampaui konsensus 218.000. Perubahan Ketenagakerjaan ADP naik sebesar 122 ribu pada bulan Desember, meskipun di bawah ekspektasi pasar sebesar 140 ribu.
• IMP Jasa ISM AS meningkat menjadi 54,1 pada bulan November, naik dari 52,1, melampaui ekspektasi pasar sebesar 53,3. Indeks Harga yang Dibayar, yang mencerminkan inflasi, naik signifikan menjadi 64,4 dari 58,2, sementara Indeks Ketenagakerjaan turun sedikit menjadi 51,4 dari 51,5.
• Menurut Bloomberg, Presiden Federal Reserve Bank of Atlanta Raphael Bostic menyatakan pada hari Selasa bahwa pejabat The Fed harus berhati-hati dengan keputusan kebijakan karena kemajuan yang tidak merata dalam mengurangi inflasi. Bostic menekankan perlunya untuk cenderung mempertahankan suku bunga tinggi untuk memastikan tercapainya tujuan stabilitas harga.
• Presiden The Fed Richmond Thomas Barkin menekankan pada hari Jumat bahwa suku bunga acuan harus tetap ketat hingga ada keyakinan yang lebih besar bahwa inflasi akan kembali ke target 2%. Sementara itu, Gubernur The Fed Adriana Kugler dan Presiden The Fed San Francisco Mary Daly menggarisbawahi tindakan penyeimbangan yang menantang yang dihadapi para bankir sentral AS saat mereka berupaya memperlambat laju pelonggaran moneter tahun ini.
• Dolar Australia menghadapi tantangan karena rata-rata terpangkas, ukuran inflasi inti yang diawasi ketat, turun menjadi 3,2% tahunan dari 3,5%, mendekati kisaran target Bank Sentral Australia (RBA) sebesar 2% hingga 3%. Para pedagang saat ini memprakirakan probabilitas 55% bahwa RBA akan menurunkan suku bunga tunai sebesar 25 basis poin menjadi 4,35% pada bulan Februari, dengan pemotongan penuh seperempat poin diharapkan pada bulan April.
• Indeks Harga Konsumen (IHK) bulanan Australia naik 2,3% tahun-ke-tahun pada bulan November, melampaui prakiraan pasar sebesar 2,2% dan menandai peningkatan dari kenaikan 2,1% yang terlihat dalam dua bulan sebelumnya. Ini adalah pembacaan tertinggi sejak Agustus. Namun, angka tersebut tetap berada dalam kisaran target RBA sebesar 2-3% untuk bulan keempat berturut-turut, dibantu oleh dampak berkelanjutan dari rabat Dana Bantuan Tagihan Energi.

Dolar Australia Bertahan di Kisaran 0,6200, Penghalang Berikutnya Muncul di EMA Sembilan Hari

Pasangan mata uang AUD/USD bertahan di dekat 0,6200 pada hari Kamis, mempertahankan prospek bearish karena terus diperdagangkan dalam saluran menurun pada grafik harian. Relative Strength Index (RSI) 14 hari tetap sedikit di atas 30, menunjukkan potensi intensifikasi momentum bearish.

Pada sisi negatifnya, pasangan mata uang AUD/USD dapat mendekati batas bawah saluran menurun di sekitar level 0,5980.

Resistance terdekat terlihat di dekat Exponential Moving Average (EMA) sembilan hari di 0,6220, diikuti oleh EMA 14 hari di 0,6234. Level resistance yang lebih kuat terletak di dekat batas atas saluran menurun, sekitar 0,6260.

AUD/USD: Grafik Harian