Dolar Australia Naik karena Dolar AS Terkoreksi ke Bawah karena Kepercayaan Investor yang Membaik

• Dolar Australia telah pulih dari 0,6131, level terendahnya sejak April 2020.
• AUD mendapat dukungan dari harga komoditas yang kuat di tengah sentimen pasar yang membaik.
• Dolar AS mendapat dukungan dari meningkatnya peluang The The Fed mempertahankan suku bunga di bulan Januari.

Dolar Australia (AUD) melanjutkan kenaikannya terhadap Dolar AS (USD) untuk hari kedua berturut-turut pada hari Selasa, pemulihan dari 0,6131, level terendahnya sejak April 2020. Pasangan mata uang AUD/USD menguat karena AUD mendapat manfaat dari harga komoditas yang kuat.

Tim ekonomi Presiden terpilih AS Donald Trump menganggap kenaikan tarif impor secara bertahap meningkatkan kepercayaan investor, mendukung mata uang yang sensitif terhadap risiko seperti AUD dan berkontribusi pada apresiasi pasangan AUD/JPY.

Indeks S&P/ASX 200 juga meningkat sebesar 0,2% menjadi sekitar 8.210 pada hari Selasa, menghentikan penurunan tiga hari berturut-turut. Saham-saham pertambangan dan energi memimpin pemulihan, sementara saham-saham Australia mengikuti kenaikan semalam di Wall Street, di mana para investor mengalihkan fokus dari saham teknologi megacap ke sektor-sektor lain.

Para pedagang menganalisis data yang menunjukkan penurunan bulanan kedua berturut-turut dalam keyakinan konsumen. Indeks Keyakinan Konsumen Westpac Australia turun sebesar 0,7% menjadi 92,1 poin pada Januari 2025, menyoroti pesimisme yang terus berlanjut di kalangan konsumen.

Pasangan mata uang AUD/USD menghadapi tekanan turun karena pasar memprakirakan probabilitas 75% dari penurunan suku bunga oleh Reserve Bank of Australia (RBA) bulan depan. Para investor diharapkan untuk memantau dengan seksama data ketenagakerjaan Australia, yang akan dirilis akhir pekan ini, untuk kejelasan tambahan tentang prospek kebijakan RBA.

AUD juga menemukan beberapa dukungan dari langkah-langkah stimulus terbaru Tiongkok, mengingat hubungan perdagangan yang erat antara Australia dan Tiongkok, setiap perubahan dalam kondisi ekonomi Tiongkok dapat secara signifikan mempengaruhi pasar Australia.

Dolar Australia Bisa Kesulitan karena Sentimen Hawkish Seputar Prospek Kebijakan The Fed

• Indeks Dolar AS (DXY), yang mengukur kinerja Dolar AS terhadap enam mata uang utama, diperdagangkan mendekati 109,60, level tertinggi sejak November 2022. USD menguat setelah data pasar tenaga kerja AS yang kuat untuk bulan Desember, yang diharapkan mendukung keputusan The Federal Reserve (The Fed) AS untuk mempertahankan suku bunga pada level saat ini di bulan Januari.
• Data pasar tenaga kerja AS memicu kenaikan imbal hasil obligasi Pemerintah AS, dengan imbal hasil bertenor 2-tahun naik menjadi 4,42% dan imbal hasil 10-tahun mencapai 4,80% pada hari Senin. Indeks Harga Produsen (IHP) AS untuk bulan Desember akan menjadi pusat perhatian pada hari Selasa.
• Data dari Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS), yang dirilis pada hari Jumat, melaporkan bahwa Nonfarm Payrolls (NFP) meningkat sebesar 256.000 pada bulan Desember, secara signifikan melebihi ekspektasi pasar sebesar 160.000 dan melampaui angka revisi November sebesar 212.000 (sebelumnya dilaporkan sebagai 227.000).
• Anggota Dewan Gubernur The Federal Reserve, Michelle Bowman, turut berkomentar bersama para pembicara The The Fed minggu lalu saat para pengambil kebijakan bekerja ganda untuk mencoba dan memperlancar reaksi pasar terhadap laju pemotongan suku bunga yang jauh lebih ketat pada tahun 2025 daripada yang diantisipasi sebelumnya oleh banyak pelaku pasar.
• Presiden The Fed Kansas Jeffrey Schmid menjadi tajuk utama pada hari Kamis, menyatakan bahwa sebagian besar target yang diamanatkan The Federal Reserve baru-baru ini telah tercapai. Schmid menekankan perlunya mengurangi neraca The Fed, menunjukkan bahwa kebijakan suku bunga mendekati keseimbangan jangka panjangnya. Dia mencatat bahwa setiap penurunan suku bunga di masa depan harus dilakukan secara bertahap dan dipandu oleh data ekonomi.
• Pada hari Senin, Komite Valuta Asing Tiongkok (CFXC) berjanji untuk mendukung Yuan Tiongkok selama pertemuan di Beijing pada hari Senin, yang diadakan di bawah bimbingan People's Bank of Tiongkok (PBOC). Secara terpisah, PBOC dan Administrasi Negara untuk Valuta Asing (SAFE), regulator Valas Tiongkok, mengumumkan peningkatan parameter penyesuaian makro-prudensial untuk pembiayaan lintas batas dari 1,5 menjadi 1,75, efektif 13 Januari 2025.
• Indeks Inflasi TD-MI naik sebesar 0,6% bulan-ke-bulan pada bulan Desember, percepatan yang signifikan dari kenaikan 0,2% pada bulan November, mencapai level tertinggi sejak Desember 2023. Secara tahunan, Indeks Inflasi naik sebesar 2,6%, turun dari kenaikan sebelumnya sebesar 2,9%.
• Gubernur People's Bank of Tiongkok (PBOC) Pan Gongsheng menyatakan pada hari Senin bahwa "alat suku bunga dan rasio cadangan wajib (RRR) akan digunakan untuk menjaga likuiditas yang cukup." Gongsheng menegaskan kembali rencana Tiongkok untuk meningkatkan defisit fiskal dan menekankan bahwa Tiongkok akan terus menjadi kekuatan pendorong bagi ekonomi global.

Analisis Teknis: Dolar Australia Naik Mendekati EMA Sembilan Hari, 0,6200

Pasangan mata uang AUD/USD diperdagangkan di sekitar 0,6190 pada hari Selasa, mempertahankan prospek bearish-nya karena tetap berada dalam saluran menurun pada grafik harian. Relative Strength Index (RSI) 14-hari telah naik di atas level 30, menunjukkan pemulihan dari kondisi jenuh jual.

Pasangan mata uang ini menghadapi resistance terdekat di Exponential Moving Average (EMA) sembilan hari di 0,6193, diikuti oleh EMA 14-hari di 0,6210. Level resistance yang lebih signifikan terletak di dekat batas atas saluran menurun, sekitar 0,6230.

Untuk sisi bawah, pasangan mata uang AUD/USD mungkin menguji support di batas bawah saluran menurun, mendekati level 0,5940.

AUD/USD: Grafik Harian